Mengatur akun kas dan metode pembayaran

Pembeli membayar tunai, QRIS, atau transfer, lalu uangnya berakhir di tempat yang berbeda: kas di kasir, rekening, atau dompet digital. Copia memisahkan cara bayar dari tempat uang, supaya saldo tiap tempat bisa kamu periksa.

Beda akun dan metode pembayaran

• Akun adalah tempat uang berada. Ada Kas di kasir (satu per outlet, dibuat Copia), Rekening bank, dan Dompet digital.
• Metode pembayaran adalah cara bayar yang dipilih kasir, misalnya Tunai atau QRIS.

Kasir hanya memilih metode. Copia menaruh uangnya di akun yang sudah kamu tentukan untuk metode itu.

Menambah rekening atau dompet digital

1. Buka Uang › Akun kas & bank.
2. Tekan Tambah akun.
3. Isi Nama akun, misalnya "BCA 1234" atau "GoPay Merchant".
4. Pilih Jenis: Rekening bank atau Dompet digital.
5. Tekan Simpan akun.

Menambah metode pembayaran

1. Buka Uang › Metode pembayaran, lalu tekan Tambah metode.
2. Di langkah Metode, isi Nama metode, misalnya "QRIS BCA".
3. Pilih Tipe: Tunai atau Non-tunai. Untuk tunai, langsung tekan Simpan metode.
4. Untuk non-tunai, tekan Lanjut. Di langkah Uang masuk, pilih rekening atau dompetnya di Masuk ke akun.
5. Pilih Cara cair, lalu tekan Simpan metode.

Kolom Uang masuk ke di daftar menunjukkan tujuan tiap metode. Metode tunai selalu masuk Kas di kasir outlet dan ikut dihitung saat tutup sesi kasir. Pilihan Cara cair dijelaskan di dana belum cair.

Melihat saldo dan memindahkan dana

Saldo tiap akun tampil di kolom Saldo halaman Akun kas & bank. Saldo yang sama tampil di bagian Saldo kas halaman Arus kas. Untuk memindahkan uang antar akun, misalnya setor uang di kasir ke bank:

1. Buka Uang › Arus kas, lalu tekan Catat arus kas.
2. Pilih Kategori pindah dana: Setor tunai ke bank, Tarik tunai dari bank, atau Pindah dana antar rekening.
3. Isi Tanggal dan Nominal, lalu tekan Lanjut.
4. Di langkah Pembayaran, pilih Akun asal dan Akun tujuan, lalu tekan Simpan catatan.

Menghapus akun kas atau rekening

1. Buka Uang › Akun kas & bank.
2. Di baris rekening bank atau dompet digitalnya, tekan ikon tempat sampah.
3. Tekan Hapus akun.

Kas di kasir tidak bisa dihapus. Akun yang sudah punya catatan, atau masih menjadi tujuan metode pembayaran, juga tidak bisa dihapus. Supaya tidak muncul lagi saat mencatat, buka akunnya dan matikan Dipakai untuk catatan baru. Riwayatnya tetap ada.

Menghapus metode pembayaran

Metode pembayaran tidak bisa dihapus. Supaya tidak muncul lagi saat mencatat pembayaran:

1. Buka Uang › Metode pembayaran.
2. Di baris metodenya, tekan ikon pensil.
3. Di langkah Metode, matikan Dipakai untuk transaksi baru, lalu tekan Simpan metode.

Yang perlu diketahui

• Jumlah rekening dan dompet yang aktif mengikuti paket: Prima 2, Lievita 5, Maestro 12. Kas di kasir tidak dihitung. Lihat paket dan langganan.
• Jenis akun tidak bisa diubah setelah dibuat.
• Akun tidak bisa dinonaktifkan selama masih punya saldo atau masih menjadi tujuan metode yang aktif.
• Mengganti akun tujuan sebuah metode hanya berlaku untuk transaksi berikutnya.
• Pindah dana antar Kas di kasir dua outlet belum bisa langsung. Setor dulu ke rekening, lalu tarik ke kas outlet tujuan.

Kalau ada kendala

• Muncul pesan "Kuota rekening dan dompet digital di paketmu sudah penuh": matikan Dipakai untuk catatan baru di rekening yang tidak dipakai, atau naik paket.
• Muncul pesan "Akun … masih punya saldo": pindahkan saldonya ke akun lain lewat Catat arus kas, baru nonaktifkan.
• Muncul pesan "Akun … masih menjadi tujuan metode pembayaran yang aktif": ganti dulu tujuan metode itu di Metode pembayaran.