Melihat dan mengatur daftar akun

Tiap transaksi yang kamu catat dikelompokkan Copia ke dalam akun, misalnya Kas di kasir, Persediaan, Utang usaha, atau Penjualan. Daftar akun menunjukkan semua akun itu beserta saldonya hari ini. Kamu juga bisa menambah akun sendiri.

Melihat daftar akun

1. Buka Pembukuan › Daftar akun.
2. Saring lewat pilihan Semua tipe, atau ketik di kotak Cari kode atau nama….
3. Baca kolom Saldo hari ini di baris akunnya.
4. Pilih satu akun untuk membuka buku besarnya. Lihat Membaca jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo.

Membaca kolomnya

Menambah akun sendiri

1. Di halaman Daftar akun, tekan Tambah akun.
2. Isi Kode akun dengan empat angka. Tipe akunnya langsung tertulis di bawah isian itu.
3. Isi Nama akun, lalu tekan Simpan akun.

Untuk mengubah sebuah akun, tekan ikon pensil di barisnya. Akun yang kamu tambah bertanda "buatan sendiri" di samping namanya.

Mengarahkan kategori ke akun pilihan

Biaya dan penjualan dibukukan Copia ke akun bawaan. Kalau biaya tertentu perlu akunnya sendiri, misalnya sewa kendaraan, arahkan kategorinya ke akun itu.

1. Untuk biaya: di halaman Arus kas, tekan Atur kategori, lalu tekan ikon pensil di kategorinya. Untuk penjualan: buka Menu › Kategori menu, lalu tekan ikon pensil di kategorinya.
2. Pilih akunnya di Akun pembukuan.
3. Tekan Simpan kategori.

Catatan di bulan yang belum ditutup ikut pindah ke akun barunya. Pemindahannya otomatis berjalan sesudah kategori disimpan, dan kamu bisa lanjut bekerja.

Kalau Akun pembukuan dikosongkan, Copia memilih akunnya: biaya menurut nama kategorinya, penjualan ke akun Penjualan.

Menghapus akun pembukuan

Yang bisa dihapus hanya akun yang kamu tambahkan sendiri. Akun bawaan Copia tidak bisa dihapus.

1. Buka Pembukuan › Daftar akun.
2. Di baris akunnya, tekan ikon tempat sampah.
3. Tekan Hapus akun.

Akun yang sudah dipakai di pembukuan tidak bisa dihapus. Nonaktifkan saja: tekan ikon pensil, lalu matikan Aktif. Akun yang masih dipakai sebuah kategori juga tidak bisa dihapus. Arahkan dulu kategorinya ke akun lain.

Yang perlu diketahui

• Akun bawaan dipakai Copia untuk membukukan transaksi, jadi hanya namanya yang bisa diubah.
• Kode akun yang sudah dipakai tidak bisa diubah. Akun yang sudah dipakai juga tidak bisa dihapus. Matikan Aktif di formulirnya supaya akun itu tidak bisa dipilih lagi.
• Akun yang masih dipakai sebuah kategori tidak bisa dinonaktifkan atau dihapus. Arahkan dulu kategorinya ke akun lain.
• Kategori arus kas hanya bisa diarahkan ke akun bertipe Beban, dan kategori menu ke akun bertipe Pendapatan.
• Isian Akun pembukuan hanya tampil untuk peran yang punya hak Ubah pada fitur Daftar akun.
• Menu yang dipindah ke kategori lain ikut memakai akun kategori barunya. Penjualannya di bulan yang belum ditutup ikut dipindahkan Copia dalam sehari.
• Catatan di bulan yang sudah ditutup tetap di akun lamanya. Lihat Menutup buku bulanan.
• Angka minus di kolom saldo berarti saldonya berada di sisi sebaliknya dari saldo normal.
• Saldo akun pendapatan, modal bahan, dan beban dihitung sejak 1 Januari tahun ini. Laba atau rugi tahun-tahun sebelumnya ada di akun 3103 Laba ditahan.
• Halaman ini tampil untuk peran yang diberi hak Lihat pada fitur Daftar akun. Menambah, mengubah, dan menghapus akun butuh hak Tambah, Ubah, dan Hapus. Lihat Mengatur pengguna dan hak akses.

Kalau ada kendala

• Muncul pesan "Kode akun terdiri dari empat angka, dan angka pertamanya 1 sampai 6.": perbaiki kodenya, misalnya 6207 untuk akun beban.
• Muncul pesan "Akun ini sudah dipakai di pembukuan, jadi tidak bisa dihapus. Nonaktifkan saja supaya tidak bisa dipilih lagi.": ubah akunnya, lalu matikan Aktif.
• Muncul pesan "Akun ini masih dipakai kategori. Arahkan dulu kategorinya ke akun lain, baru nonaktifkan.", atau "Akun ini masih dipakai kategori …" saat menghapus: ganti akun di kategorinya lebih dulu.