Di akhir bulan, saldo di aplikasi bank kadang tidak sama dengan catatanmu, misalnya karena biaya admin bank yang belum dicatat. Dengan rekonsiliasi, kamu membandingkan kedua angka itu lalu memutuskan apa yang dilakukan dengan selisihnya.
Mencocokkan saldo satu akun
- Buka Uang › Rekonsiliasi kas, lalu tekan Cocokkan saldo.
- Pilih Akun dan isi Saldo per tanggal.
- Lihat Saldo menurut Copia pada tanggal itu.
- Isi Saldo sebenarnya dari rekening koran, aplikasi bank, atau hasil hitung uang di kasir.
- Kalau ada selisih, pilih tindakannya di Yang dilakukan dengan selisihnya.
- Tulis Penyebab selisih kalau selisih yang kamu catat di atas batas selisih kas usahamu. Di bawah batas itu, catatannya tidak wajib.
- Tekan Simpan hasil.
Kamu juga bisa menekan Cocokkan saldo di baris akun pada halaman Arus kas. Formulirnya terbuka dengan akun itu sudah terpilih.
Memilih tindakan untuk selisih
Copia menampilkan Cocok, Lebih dari catatan Copia, atau Kurang dari catatan Copia beserta nominalnya. Kalau tidak cocok, pilihannya seperti ini:
| Pilihan | Yang terjadi | Hasil di riwayat |
|---|---|---|
| Catat sebagai biaya (saldo sebenarnya kurang) | Copia mencatat biaya berkategori Selisih rekonsiliasi (kurang). Saldo di Copia jadi sama dengan saldo sebenarnya. | Disesuaikan |
| Catat sebagai pendapatan lain (saldo sebenarnya lebih) | Copia mencatat pendapatan lain berkategori Selisih rekonsiliasi (lebih). Saldo di Copia jadi sama dengan saldo sebenarnya. | Disesuaikan |
| Biarkan dulu | Saldo di Copia tidak berubah. Selisihnya tersimpan sebagai temuan. | Belum diselesaikan |
Tiap hasil masuk ke kartu di halaman Rekonsiliasi kas & bank. Judul kartunya menyebut jumlahnya, misalnya 3 rekonsiliasi. Tiap baris memuat tanggal, akun, Saldo Copia, Saldo sebenarnya, Selisih, Hasil, dan Catatan.
Yang perlu diketahui
- Rekonsiliasi tersedia mulai paket Lievita. Lihat paket dan langganan.
- Akun yang bisa dicocokkan adalah Kas di kasir, rekening bank, dan dompet digital. Akun dana belum cair tidak ada di pilihan.
- Saldo per tanggal paling lambat hari ini. Bandingkan dengan saldo sebenarnya pada tanggal yang sama.
- Penyesuaian tercatat di Arus kas pada tanggal saldo itu. Biaya mengurangi laba, dan pendapatan lain menambahnya.
- Selisih kecil biasanya biaya admin bank yang belum dicatat. Kalau penyebabnya sudah jelas, catat dulu di Arus kas dengan kategori sebenarnya, lalu cocokkan lagi.
- Batas selisih kas sama dengan yang dipakai saat tutup sesi kasir. Pemilik usaha mengaturnya di Pengaturan › Pengaturan kasir, bagian Batas selisih kas. Lihat sesi kasir.
- Tombol Cocokkan saldo hanya tampil untuk peran yang boleh menambah data Rekonsiliasi kas & bank.
Kalau ada kendala
- Muncul pesan "Isi saldo sebenarnya sesuai rekening koran atau hitungan uang di kasir.": kolom Saldo sebenarnya masih kosong. Isi 0 kalau saldonya memang nol.
- Muncul pesan "Selisihnya di atas … Tulis dulu penyebabnya, minimal 3 huruf.": isi Penyebab selisih, misalnya biaya admin bank yang belum dicatat. Kalau penyebabnya belum ketemu, pilih Biarkan dulu.
- Akun yang dicari tidak ada di pilihan: akun nonaktif hanya tampil selama saldonya belum nol.